1、分析
分析是基础，不懂分析，则一切都无从谈起。
预测是分析的一部分，但不要被预测牵着鼻子走。
客观的分析是不会错的，错的是抉择。
基本面分析和技术分析，缺一不可，基本面分析决定做多还是做空，或者观望。
技术分析决定建仓的区间和时间，以及平仓的区间和时间。
技术分析主要解决当前是单边市还是盘整市。
我个人认为，波浪理论、均线理论、以及我2009年独创的市态理论，这三者的结合，已经达到了技术分析的最高境界。
2、策略
正确的策略可以将错误的分析甚至错误的抉择造成的危害减至最低，甚至还能够盈利。
单边市有单边市的策略，盘整市有盘整市的策略。
我所推崇的次佳入市点、5浪平仓、上下轨平仓，都是策略。
策略要讲道理，上轨追多，下轨追空，也是策略，但那是不讲道理的策略。不讲道理的策略常常会遭到市场的惩罚。
策略要讲道理，讲道理的核心是概率。
不能根据某些个案的成功来建立策略，任何策略都必须起码经过100个以上的不同时期、不同市场、不同品种的个案的检验。比如，我创立的文华法，就实盘跟踪并验证了170多个信号，得出胜率为85%以上的结论，我提出的5浪平仓法，虽然不是新观点，但是艾略特并没有以大量的实例来验证5浪平仓的胜率是多少，我通过不同市场不同品种不同时段的100多个5浪结构，验证并得出5浪平仓的准确率达到87%的结论，并以此来指导我的实战，效果良好。
上下轨平仓而不是追市，也是符合大概率的。
正确的策略与理念的关系很大，只有在正确的理念指引下，才能构建正确的策略。
比如，涨就看它涨、跌就看它跌、调就看它调，顺势而为对无数次错一次，逆势而为错无数次对一次，这些都是理念，而不是分析方法，更不是策略。
比如，每一段高级别的震荡市里，都包含几段低级别的单边市。
比如，震荡市里，要降低获利预期。
正确的理念，就是对市场正确的认识，只有正确认识市场，才能树立正确的理念，进而制定正确的策略。
3、资金管理
单边市的仓位，震荡市的仓位，单品种的仓位，这些都是资金管理范畴的事情。
单品种仓位的控制，是避免因某些突发事件而导致重大损失的最后一道防波堤。
短期的暴利，某一次的暴利，不说明什么问题，只有长期稳定获利，才能在这个几乎没有终点的赛跑中跑完全程而不是半途倒下。
期货是艺术，是艺术就会有失误，当判断失误，搞错了入市方向时，良好的资金管理会使到损失控制在可接受的程度，不至于一次意外，终身出局。
资金管理还包括不要在期货市场投入你全部的现金流。
还要注意在操作不顺利的时候部分出金，降低入市资金的比重。
4、止损
止损，是属于资金管理的一部分，但由于其重要性原因，特列为一个独立的板块。
正如不是每一次的开仓都是对的一样，每一次的止损肯定也不都是对的，止损了，行情回头的情况经常发生，但是，这不能成为不止损的理由。
止损，是最后的护身符。
用刑法术语来说，止损就是“终止犯罪”。
止损可分为技术止损和资金止损。
技术止损是，当突破某个技术支持位（阻力位）时，反方向的单子要及时止损。
资金止损是，不管是做日内还是中线，当某品种的亏损达到其保证金的百分之几，或帐户亏损达到资金总额的百分之几时，无条件止损。这个百分比可根据各人的承受能力来定。碰到这条红线就要坚决砍仓离场，以免因一次大损失就伤了元气。
5、执行力
先进的分析方法，合理的策略，稳健的资金管理，再加上坚决止损不手软，是否就可以稳定地盈利了呢？
还不行。
我们不止一次地听到过这样的话：某段趋势（或某个品种），我都分析到会这样走，但是我不敢做。
为什么不敢做呢？无非是受想赢怕输的心理所影响。
我们还曾听到过不少这样的话语：这一波没有及时兑现利润，坐过山车了。
或者：破位不止损，这次亏大了。
这些，都是四大有害心理所导致的结果，它们是：怀疑、恐惧、贪婪、侥幸。
如果是因为自身分析水平不高，老是看错行情，那看对的某一次不入市倒算不了什么，如果自己的分析水平高，但又不敢入市，这就是被怀疑和恐惧心理控制了。
该平仓时不平仓，趋势已经改变了，也不及时兑现利润，不懂得饭要一口口吃，仗要一个个打，想一口吃个胖子，这就是贪婪心理，往往会导致利润大幅缩水，甚至变盈为亏，这就是贪婪心理作怪的结果。
计较某一个价位，该开仓时又想更便宜，结果眼看着行情一去不回头，这也是贪婪心理的表现，就贪那一两个点干什么呢？长久而言，输赢不关乎每次的一两个点的，在乎是否看对做对。
止损的时候计较价位，更有可能会造成大损失。
要不，就不动，要不，就对着市价开仓，而不是填低一两档价位等被动成交。
更有甚者，眼看着亏损不断扩大，资金大幅度缩水，却抱侥幸心理，希望行情能够回头，不及时处理亏损头寸，其结果是一次意外导致终身遗憾。
以上这五个方面都没有短板了，那么，在期货市场里赚钱，就如探囊取物，实现了个人的财务自由了。
那么，是否这样就能从必然王国进入了自由王国了呢？且慢，还有一个几乎是每人注意的板块，那就是情绪控制。
6、情绪控制
情绪控制这个问题，我早年也曾注意过，但从没有象今天这样痛感到这个问题的重要性。这是因为这几年来，看到不少大鳄小虾，也曾过得滋滋润润，但最后却倒在情绪控制上面。
情绪控制这块板短缺的话，前面五块板都补齐的人是感觉不到它的重要性的，甚至几年也不会出什么问题，但是，一旦出问题，就是大问题了。
先从情绪控制与分析谈起。比如，你分析行情看涨，但是市场趋势已经明显转跌，你不控制情绪，不肯承认自己的错误，就不能客观地去分析市场，老是找理由为自己的错误辩解，并由此导致合理策略的制定就失去了依据。远的例子是柏彻特，在准确地预测了美股1987年的10月股灾后，在后来十多年时间里一直持空头观点，完全无视美股涨势如虹，这就是受不愿意承认错误的情绪所控制而造成的结果。
情绪得不到控制，就会在顺利的时候狂妄自大，目空一切，认为市场就是他家开的，涨跌他说了算。有这样一位投资者，08年才300多万资产，做到2012年，增值到一个多亿，就以为自己天下无敌了，用这一个多亿去融了10亿资金，想三年内成为中国福布斯排行榜第一人，情绪的失控导致操作出现失误，且任何人的话都听不进了，结果赔完了自己的一个多亿不足算，还要倒贴，被人追杀，生不见人死不见尸。
情绪得不到控制，就会在赔钱时，不是止损离场，而是加大注码，企图摊低成本，以一己的螳臂之力，与市场的巨轮对抗，最后吃亏的还是自己。
所以说，最后的情绪控制这一块板很重要，不补齐这一块板，即使连续盈利两三年，也都还不能说明你能够在期货市场上长久生存。张卫星不也是曾经很牛逼吗？08年金融风暴他在黄金上做多，导致爆仓，多年奋斗来的3000万变成灰烬，究其根源，是上电视台唱多黄金出镜太多了，情绪已经无法自我控制，破产是难免的了。
其他行业也一样，比如牛刀，一直唱空楼市，何止是情绪失控，简直已经到了失心疯的境界，或者是楼市先死，或者是他先死，这辈子他只能唱空了。
（此文写于一个月前，我每天都以此对照自己的操作，反思自己的短板在哪，并努力补齐，今天整理发表，愿与同行共勉，一起向自由王国迈进。）
评论