由于节日因素,上周周评没空写。本周是节后的第一个交易周,只有三天交易时间,周五又是收月线的日子,写一篇月评来代替周评。
2月份,上证指数收出阳线,全月涨99点或3.11%,最低见3049点,最高3324点,从月线图看,属于调整结束恢复上涨的市道。
波浪分析:
2月26日的走势是一个转折点,这一天的大涨破坏了看空的数浪,因此,只能是中长线看多的数浪才能成立。看多的数浪有两种演变:
1849点以来的上升行情的四浪调整在3049点结束,并开始五浪上升,既然是五浪,那么权重板块都还会创新高,由于其对指数的权重因素,因此五浪的目标很可能不止之前所说的3700点上下,有可能会去到4000点之上。
B、目前是四(B)浪反弹
3406-3049点是四(A)浪回调,现在还属于四(B)浪反弹的范畴。之后还有四(C)浪回调才能走出五浪上升。
不管战略上是看多还是看空,目前都只能做多,因为熊市数浪的话,还有一波Bc五浪反弹,牛市数浪则必定还有一波五浪上升。现在的问题是直接就突破3406点走五浪,还是再有四(C)浪回调再走五浪,由于两市的成交量已经突破下降压力线,且深证成指已经突破三顶阻力创了新高,因此抉择第一种数浪,也就是五浪正在进行中。
必须指出,上证指数实际上已经早就被大蓝筹股挟持,因此对上证指数波浪的分析理论上只适合做大蓝筹股(包括510050、510300、159901等几个大蓝筹的ETF),自从四顶附近提出中线看空并清仓后,权重大蓝筹板块大约回调了20%左右,期间赖中小股强势,上证指数才调整了11%不到。现在重新上车,对于只做大蓝筹的人来说,还是有百分之十几的差价空间的。但是需要检讨的是,在上证指数的四浪调整中,中小板指数和创业板指数创了新高,期间没有能及时跟进指出中小股的操作机会,是我的一个失误。虽然基于安全性原则,我的投资理念一直是倾向于大蓝筹,且此理念也在去年11月份以来的三浪5上升的行情中准确地捕捉到大蓝筹的行情,避免了坊间传说中的“牛市满仓踏空”,但是在四浪调整时,放弃中小股的操作机会,确实是一个瑕疵。
因此,做什么股票就看什么指数,如果专情于中小股,则看中小板指数和创业板指数来做,不必理会上证指数的表现。
形态分析:
月线收阳,则上月的月线十字星只能看为上升中继十字星,周线看,是一个唐能通式的空中加油形态,此形态如果突破,理论上最少可以涨到4175点。(其实所谓的空中加油,就是经典技术分析里的上升旗形形态,旗杆从1991点算起,到3406点,有1415点,从2280点算起,有1126点,前者+3049=4464,后者+3049=4175)
上方阻力位在3406点,突破则五浪上升确认,下方支撑位3202点,跌破则四(C)浪回调确认。
1月份以来,出现一个箱型形态,箱底在3049点,就目前而言,这个位置才是真正的牛熊判别点。
均线分析:
大盘收在所有的均线之上,5-10日均线金叉向上,20-30日均线死叉打开,5日均线上穿20日30日均线,这些都是多头信号,今后关注10日均线能否上穿30日均线。60日均线在2月9日又一次发挥巨大的支撑作用,现在去到3141点,此线今后的作用减弱,因为如果有四(C)浪,此线定会跌破,但是跌破的意义不大。
其他技术指标:
日线KD在2月17日越过50荣枯线进入强势区间,周线仍是死叉,月线仍是金叉,中型震荡市信号;注意周线一旦金叉,则是上升单边市信号。
日线MACD拉出红柱,上升到强势区间运行,DIFF与DEA出现金叉,多头信号。
RSI守住了50荣枯线并掉头向上,多头信号。
成交量和成交金额温和增长,资金在重新进场,但是五浪都是比三浪缩量的,今后能日均3000亿以上就可以继续上涨。
总体看法:
文华商品指数月线在2001年以来的长期支持线上收阳,大宗商品已经确认见底,波罗的海指数最后的5浪下跌已经结束,CRB指数也有见底信号,通缩危险排除,徘徊在股市上空的最大利空已经消失,本人重新拾回牛市观点,依照10年大周期理论,牛市的时间最少都要到2016年下半年。
深证成指日线,教科书般的波浪,5浪目标按旗形突破可到14580。
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