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虎爷的博客

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男,中国籍,1955年出生,华南师范大学本科毕业,23年中国证券、期货、香港恒生指数期货和外汇期货投资以及国际商品市场投资及管理经验。在投资研究分析和投资运作方面有独到见解并取得长期成功。 2009年前历任大鹏证券深圳深南东路营业部市场部经理, 深圳财经期货公司高级研究员, 深圳鑫通达投资有限公司投资总监, 香港骏汇投资公司总经理,2009年-2013年8月任国内某期货私募基金研发部经理,深圳佳和恒生投资管理公司董事副总经理。

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每周商品概述:方向尚不明朗(2016年第1周)  

2016-01-08 17:45:48|  分类: 每日期评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      本周是2016年第一个交易周,文华指数未能延续上周走势,全周跌1.45%;周一受股市熔断停牌的恐慌情绪影响下跌,周二反弹,周三周四继续收阴,周五收阳十字星。周线图与上周长下影阳线的组合看,是平头平底实体充盈中阴线,这是看空的信号,但周五盘中跌破反弹支持线却收上去骑在支持线那里,未能判断是否是往下真突破。

日线技术信号看,双顶没能突破,KD背离后死叉向下,60日均线压制之下,已经跌破20日均线,MACD红柱继续缩短,马上就要出绿柱,DIFF和DEA金叉闭合,有出死叉的倾向,结合周线图的形态,向下突破的可能性比守住支持线向上突破三角形双顶阻力的概率要大很多。

周线看,是一个下降旗形的形态,月线也是这个形态,一旦向下突破,空间很大。

此前根据CRB指数和原油走势,加上文华指数12月月线图收阳,认为商品已经可能见大底,现在CRB指数又跌破了反弹支持线,美原油更创了新低,原来的55浪下跌再穿底之后,成了3浪5下跌,经过4浪反弹,还有5浪下跌,欧佩克为市场份额死扛不减产,地缘政治上,油价继续下跌对美国的对手俄罗斯和伊朗打击很大;中国经济仍无起色,去库存压产能的供给端改革敌不过整体经济环境恶劣的影响,转型期阵痛延续的时间恐怕很长。

综上所述,收回商品可能见大底的观点,认为继续下跌是大概率事件,甚至11月23日以来的反弹都是一个很弱势的反弹。按月线旗形突破计算量度跌幅,下跌的目标竟然在79.05,也就是说,目前位置还要再跌20%几,跌到2001年的低点76.89上方构筑大双底。但是如果直接就跌,由于本次反弹的时间不充分,恐怕不会跌那么深(上次月线图下降旗形跌破是在2015年6月份,后来完全满足量度跌幅,但此前有5个月的震荡盘整)。

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在看空的同时,也不能否认看多的数浪还没有被破坏,万一这里真是底部,则底部的震荡会出现一根周阳线就满天都亮了,一根周阴线就满天都黑咕隆咚的情况,这是盘整区里难免的,因此,趋势没有出来之前,介入有信号的品种也要注意控制仓位。

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农产品指数的日线,更像是ABC反弹结束后新的下跌浪的2浪反弹,但是没有破底之前,都有变数。
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如果下跌趋势真走出来,则是工业品会跌得比农产品多一些,实际上,由于沪铜的周线没有见到5浪下跌,一直感到整体商品见大底的观点有疑惑。今天,沪铜跌破了反弹支持线,判断为去年9月9日开始的一组下跌浪的4浪反弹结束,5浪下跌开始了,目标可以看到下轨,约是32000。

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上周谈到:“毕竟60日均线还没有突破,空头也还有念想,严格来说,此位置开空博60日均线不破,博后市再创新低,值博率也很高,”但可惜没有抉择这个方案,反而看多做多,幸好只建了10%左右的多头仓位,并于本周二就止损了,曾经赚全部本金的1.3%没走,最后亏2.4%,没有造成大损失。


板块方面:

有色板块,周四跌破20日均线,平多翻空。如果认为整体商品趋势还不明朗,则空铜多铝对冲,然后等大势明朗再留单边。

贵金属板块,伊朗沙特地缘政治和全球股市大跌的影响使到本周黄金收涨,截止本文写作时间,本周涨3.80%,但地缘政治影响一旦过去,黄金还是会继续下跌,如果工业品看空,则白银跌幅会比黄金大。

煤炭板块,底部反弹出现了5浪上升见顶的信号,但虑及压产能政策,可能不是做空的好选择。

建材板块,也走软了,螺纹1605的5浪反弹已经结束,铁矿跌破反弹支持线,开空信号。

化工板块,刚好在箱型整理的箱顶受阻,跌破了反弹支持线,总体看空。

谷物板块,下跌5浪2或5浪4反弹结束,是最弱的板块,有一个下降旗形,已经跌破,开空,淀粉可能是3浪3下跌,做空首选。

饲料板块,比较强势,但农产品指数走势不好,平多观望。

软商品板块,白糖调整后日线出阳,但基本面尚好,止损后再度开多;棉花继续弱势。

油脂板块,已经走弱,不再看多。

上周推介品种回顾:多白糖遭遇止损。

本周周线收得最差的有:沪铜、沪镍、沥青、橡胶、焦炭,都跌破了周线支持线,看空则可在里面选品种。
本周周线收得较好的有:豆粕、玻璃、郑醇、黄金、白银,看多则可在里面选品种。
日线套利曲线刚出信号的有:多白糖空沪铜,博套利曲线4浪调整结束,有5浪上升。

总体看法
       抄底可能失败,技术上,看多做多的信号几乎已经消失,看空做空的信号陆续出现,但这个位置,却是做多值博率高了,这一次又会如何呢。
       没有真正突破之前,还是采取对冲策略比较稳健,做单边的话,看多要选强势品种,看空要选弱势品种。
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