波浪方面,仍维持日线4E浪反弹的看法,由于权重原因,文华指数已经和工业品指数的走势基本一致,却和农产品指数呈现背离,为准确起见,本期起,将这两个指数分开来分析,而不再分析文华指数,同时增加国债的分析。
工业品指数的上升5浪出现延长,基本面上主要是由于国内去库存压产新政的影响,加上国际原油反弹,现在工业品指数从底部起来差不多反弹了10%了。日线KD顶背离,周线KD金叉突破50线,进入强势区间,月线KD底部金叉,中线看涨,1月22日收复60日均线后一直站稳,20日均线上穿60日均线并翘头向上;日线MACD红柱稳定,DIFF和DEA金叉并跑到红柱之上,后市乐观;形态上,经过6个交易日的蓄势,周四突破了箱型整理的箱顶阻力,量度涨幅可到104点上下,1月14日以来有一条上升支持线,注意此线的支持作用,不跌破都看涨。
农产品指数日线周线月线KD均是死叉,下跌单边市信号,周线KD有微弱的底背离信号,但能否形成,尚未得知,日线MACD方向不明;形态上,箱型之后出现了一个下降三角形,129.00上下构成三底,注意三底的支撑力度,一旦跌破,量度跌幅可到125.00上下,趋势上,是顶住右下角的弱势市场信号;60日均线一直压制。
波罗的海指数又创1985年以来新低到297点,船运业世纪大崩盘,比08金融风暴还要惨烈;美原油4浪反弹到下降压力线后走软,将有周线级别的5浪下跌,美股双底反弹结束,现在进入了5浪下跌阶段;CRB指数反弹到下降压力线走软,将有下跌C555浪,美元指数某级别的C浪回调,中长线继续看涨。
工业品板块:
有色板块,仍看为C浪反弹,沪锌最强,沪镍最弱,沪铝窄幅盘整较长时间了,均线缠绕,可能有一个爆发,跟踪关注其突破方向。
煤炭板块,日线一组5浪上升构成高一级的上升1浪,有个B浪创新高,周五走软,2C浪回调确认,多头平仓短空,等有走强信号再中线做多博3浪上升。
建材板块,螺纹本周险守上升支持线,以此线为平仓参考继续持多;玻璃有一个为时半年的潜伏底,首付回落至20%的房产新政也是属于去库存范畴的举措,可考虑中长线轻仓做多,但要耐得住震荡和寂寞。
化工板块,周四长阳突破箱型整理,又可继续做多了,最强还是塑料,PP次之,最弱是橡胶,但橡胶是一个上升旗形整理,突破则是3浪上升,如突破就做多。
其他品种:铁矿周线3浪上升,做多。
农产品板块:
谷物板块,本周继续创新低,非常弱势,玉米1605可能有多头逼仓,中线可多1605空1609套利。
饲料板块,还在周线级别里的4浪反弹里,继续观望。密切关注,一旦跌破反弹支持线可进场做空博5浪下跌。
软商品板块,白糖突破下降压力线,可能是C浪回调结束,以C浪底作为止损参考中长线做多,毕竟基本面是长线利好;棉花1609单边下跌,可惜今天才看到,也可多1605空1609套利。
油脂板块,三角形整理,还是不明朗,可考虑多棕油空菜油套利。
其他品种:鸡蛋、淀粉均不明朗。
贵金属板块,黄金5浪上升,接近月线压力线,继续做多值博率不高,白银不明朗。
国债板块:顶部震荡,不明朗。
总体看法:
维持上周看法,工业品指数继续强势,去库存压产能所涉及的品种,煤炭、化工以及螺纹铁矿等,有可能单独走出小牛市,甚至以此为契机,使到工业品指数从此见底回升;农产品指数4C浪反弹结束,5浪下跌将会跌破箱型底,工农指数的背离,继续为对冲操作提供了机会。接下来的一段时间里,多工空农是一个好的策略。
本周是春节前最后一个交易周,上周已经提出尽量不要留单过长假,以避免长假风险,节后可根据各品种形态再度开仓。
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