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虎爷的博客

顺势而为对无数次错一次,逆势而为则相反

 
 
 

日志

 
 
关于我

男,中国籍,1955年出生,华南师范大学本科毕业,23年中国证券、期货、香港恒生指数期货和外汇期货投资以及国际商品市场投资及管理经验。在投资研究分析和投资运作方面有独到见解并取得长期成功。 2009年前历任大鹏证券深圳深南东路营业部市场部经理, 深圳财经期货公司高级研究员, 深圳鑫通达投资有限公司投资总监, 香港骏汇投资公司总经理,2009年-2013年8月任国内某期货私募基金研发部经理,深圳佳和恒生投资管理公司董事副总经理。

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虎爷周评:未来一两年的战略构想  

2016-03-05 13:39:09|  分类: 虎爷周评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        本周上证指数开市2754点,最高2880点,最低2638点,收盘2874点,全周涨104点或3.86%,日均成交金额2420亿元,比上周日均2280亿元日均增加140亿元,周线收出实体较长的带下影阳线,触底反弹市道。 
        波浪分析:
        首选数浪:
5178-2638点,是一组abc浪调整,构成大A浪,从2638点开始运行大B浪,现在是B-a浪反弹的初始阶段
        
次选数浪:3684点以来 的下跌浪,仍定义为C1浪下跌,第一个2638点开始的反弹是C2A浪反弹,在2933点结束后,C2B浪回调再度跌到2638点,现在处于C2C浪反弹当中。

        这两种数浪都指向起码短线后市看多,不同之处是反弹的高度和时间,以及未来中长线后市的运行方式,前者的大B浪是在2638-3600上下(大约,极限在4000)之间运行大区间震荡,内部分为abc低级浪,时间等同于大A浪或者更长一些,等Bc浪结束后才开始大C浪下跌;后者反弹时间不会超过一个月,C2C浪在日线上以5浪上升的形式进行,现在才是第1浪,何时日线出阴线就是2浪回调,现在1浪已经最少有232点,且还不能确定是否够幅度(严格来说,按小时图来划分和推导更准确,小时图上的1浪上升已经在2878点走完,周五盘中下探到2809点是2浪简单回调,后来的2880是31浪上升,估计下周一会有个不回补缺口的33浪上升,3浪最少也会在小时图上运行5个子浪),那么,按照1浪的幅度来推导的话,本轮反弹是可以看到3200点的

      那么,从波浪分析的角度,我们可以先做一波反弹,然后再来根据市场那时候的走势来指定新的操作策略。

      
       形态分析:
      周线图看,在有效跌破了上轮牛市的长期支持线后,应该有个反抽来确认,此线的位置随着时间的推移渐渐抬高,目前看是在3250点,也就是说,不管是首选数浪,还是次选数浪,这一波反弹的目标都可以暂先定为可到3250点,并收回“3字头是今后四年内都再也看不到的事情”这一观点。
     上周提到:“
从小时图的波浪看,由于周线图收阴,下周再破2715点的机会很大,但是已经是小时图的5浪下跌,跌破了也会有反弹,2638点估计下周不会跌破”,但不敢建议在5浪下跌时抄底,是基于保守稳健策略所导致的抉择上的错误

      总体上,虽然一波比一波低的下跌趋势还在延续,只有突破2933点,才真正破坏中期的下跌趋势,但连接3684点和2933点的下降压力线已经突破,可以进场做多了。

      连接5178点和3486点,可得出一条新的下降压力线,此线现在在3150点,并随着时间的推移逐步下沉,今后如能反弹到此线,要注意此线的压力。

      周线仍是下降旗形雏形,月线图有机会做一个下降旗形的旗面,3月底之前不跌破2638点,也能成立,这个还是要一直警惕的。

      短线支持位:2809点,中线支持位:2638点。

     短线阻力位:2880点(估计下周一跳空高开突破此位),中线阻力位2933点(下周应能突破)。

        均线分析:
       
长周期均线分析:60月均线在2588点,构成强大的长线支持,此线上还是看涨的值博率高,250日均线在3654点,构成很大的中线压力。

短周期均线分析:周三一根长阳突破5/10/20/30日均线,周四周五站稳,扭转了下跌趋势,60日均线在3113点,和5178-3684点连线构成的下降压力线基本重合,并每天以13个点的速率下沉,能攻到此线可能会有短线回调。

      其他技术指标分析:

      日线KD在50线上出现背离金叉,短线回调结束的信号,周线月线KD还都是死叉,现在是短线反弹市信号,注意一旦周线KD出金叉,则是中级反弹市信号。
      
日线MACD红柱缩短后,未能跌破0线,现在又增长,DIFF与DEA在0线下出死叉后又打开,市场转强的信号。

      成交金额增加,连续突破两条成交量压力线,钱来了,既然来了,钱就不会那么快就跑,就还要涨。
      令人振奋的是,
这一次成交量压力线的突破的时间跨度比去年8月份那次还要大,据此,很可能反弹的幅度比那一次要大,但这需要一步步跟踪,一步步推导。

      时间周期看,由于5178点以来的第34周的时间之窗的低点2638点没有跌破,这个时间之窗还是没有破坏,这是2016年的第一波中级反弹行情(只是2浪回调太凶狠了,吓死宝宝了),那么,今年就有可能会有两波中级反弹行情,这一波之后,下半年还有一波。

      套利曲线显示,目前仍是大蓝筹涨得好,去年8月后的中级反弹是中小股和创业板涨得好,这一波中级反弹会不会改变风格,最后是大盘股涨得好?值得深思。目前按强者恒强的规律,仍应选大蓝筹,只不过一旦套利曲线出现转换信号,就要果断换股,改变持股结构。

       总体看法 :

       我根据中国股市资金市的特点,屡次准确预判市场的顶底,稍举几例:比如2014年7月下旬提出钱来了,牛市来了(见2014年7月20日周评),2015年6月15日提出资金堰塞湖一旦坍塌,就会发生惨剧(见当天的博文),2015年12月最后一周提出钱没来,钱跑了(见2015年12月31日周评);现在,既然钱来了,那就做它一波中级反弹吧。   

      跌就看它跌,涨就看它涨,市场既然发出新的做多信号,我们就要相信它,承认它。

     宏观思考(未来一两年的战略构想):

     美国两党的总统候选人之争,杰布-布什已经退选,目前看,最后希拉里当选的机会更大,如此,就打破了美国100多年来任何一党的总统,在位最多8年(二战时的罗斯福是特殊环境下的特例)就会被另一党代替的历史规律,希拉里的主要金主和奥巴马一样,都是华尔街金融寡头,那么,如果希拉里上台,则美股就不会大跌,现在只是一个大震荡,不排除还要创历史新高,如此,就没有金融风暴了。

      反映国际大宗商品价格的CRB指数从2011年3月见顶,一直跌到去年12月,跌幅比08金融风暴还要大,实际上也可算是金融风暴,只不过时间漫长的缓跌,慢刀子割肉,使人没有产生那么强烈的痛感而已,现在,CRB指数也已经出现见底信号;波罗的海指数从2008年的11793点,一路跌到上个月的创历史新低的297点,现在也慢慢反弹到349点了,航运业在破产潮之后,必定还会浴火重生,这些都不支持还有金融风暴发生。人类总是进步的,政府也会进步,或者08金融风暴后,各国政府对经济的调控能力提高了,使到十年大周期的规律失效也说不定,不过还要经过2017年的验证才能得出结论,我08年发现世界经济十年大周期时,是推断下一轮金融风暴在2017年发生,也根据这个理论,提出熊市见底后的第四年买股票等牛市,抓住了上一轮5178的牛市,但这个理论还有效否?

       回头再评价分析一下去年7月份的救市,我当时就说了,救市绝不会产生底部,但是现在回顾,救市改变了市场的下跌节奏,这一点是我当时没有考虑到的。现在看来,去年不救市的话,市场很可能演绎08年的惨剧,所以,救市的成败,不是以是否救出底部,救市资金是否能赚钱来衡量的,从这一点来说,去年的救市很可能使到中国避免了一次金融危机,还是得大于失的,政府在应对金融市场特发事件上,比08年是进步了很多。

       如上所述,金融风暴发生的概率是非常小了,基于不会发生金融风暴的前提,基于历史不会简单重复的规律,5178点以来的A股熊市,其演绎方式和2008年的金融风暴的演绎方式会完全不同,实际上,去年10月份在之前的2850点后不跌反涨,5178-2850之后的月线图就破坏了下跌推进浪的走势,成为了一个ABC调整浪(2008年金融风暴的月线图却是明显的下跌推进浪,以5浪下跌方式运行),我就初步形成了市场可能会运行区间大震荡的构想,现在,这个构想得到了更多的各种因素的支持,基本逻辑上有了较多的依据,可以作为未来一两年的操作策略而提出来了。

       当然,中国股市的资金市的特点还是没有改变的,割韭菜之后,必须要有几年的时间来休息生养,等人们手里又有钱了,老股民好了伤疤忘了疼了,90后逐步进入社会存下点积蓄了,主力又会来发动大行情(牛市)的。问题在于这几年中,市场会如何运行?这涉及到战略上的考量,如果是一路跌,那很简单,刀枪入库,马放南山,熊市见底后的第四年买股票来等牛市就行了,如果是大区间震荡呢?其中有很多赚百分之几十的机会,放过了也是很可惜的。

      综合衡量之后,我认为战略上还是以大B浪的区间大震荡来看待未来市场的走势,并据此制定操作策略,是比较符合国际环境,国家意志,主力心理的,金融风暴不会有,但牛市也不可能那么快就到来;具体操作上,以成交量指标作为买进的主要参考,钱来了就干,以波浪理论作为卖出的主要参考,5浪里三步下山,每年做一两波中级反弹。如果要找历史上相似的走势,2001年的2245点到2005年的998点那一段走势可以作为参考。

      大B浪结束后,将有大C浪下跌,大C浪将是一个漫长的缓跌阴跌过程,那时候就不能再买了,然后还要筑底一两年,才有下一轮牛市。5178那一轮牛市杀80后,下一轮牛市杀90后,再下一轮牛市杀00后。

      确定了大B浪的战略之后,我们现在先来做一波Ba浪反弹,3000点之下可以随便买进,并耐心持有到5浪冲顶时离场,以回避Bb浪的杀伤,然后再做一波Bc浪反弹,之后就是大C浪的阴跌了,那时候就真的可以休息了。

首选数浪的后市预期:大区间震荡

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次选数浪:(C)2C浪反弹之后,有C3浪暴跌

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      2001年2245点-2005年998点的月线图走势:

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