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虎爷的博客

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关于我

男,中国籍,1955年出生,华南师范大学本科毕业,26年中国证券、期货、香港恒生指数期货和外汇期货投资以及国际商品市场投资及管理经验。2009年前历任深圳财经期货公司高级研究员, 深圳鑫通达投资有限公司投资总监,香港骏汇投资公司总经理,2009年-2013年8月任国内某期货私募基金研发部经理,深圳佳和恒生投资管理公司董事副总理,2015年2月起任深圳前海佳信德股权基金管理有限公司高级顾问,2016年10月起任一德期货有限公司顾问,2017年8月起任某黑色产业基金投资公司合伙人。

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每日商品收评及策略 2018.04.26  

2018-04-26 16:28:22|  分类: 每日期评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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每日商品收评及策略 2018.04.26

今天周四,工业品指数跌0.27%,减仓21万手,资金流出15.5亿元,日线收二连阴。三大板块均回调,各板块的表现见下图:

每日商品收评及策略 2018.04.26 - 虎爷 - 虎爷的博客
 

波浪分析:
首选数浪(中线多头):
174.69点以来,至150.46点,是A-c浪回调,现在是B浪反弹,B浪也会走abc三个浪,现在是Ba3-5浪结束后的4浪回调或3-5-2浪回调,跌破151.90则3-5-2浪回调不成立,跌破150.46则这个数浪不成立。抉择这种数浪的中线操作策略应该观望。

次选数浪(长线空头):
174.69点以来的A3浪下跌,现在是日线级别的A3浪2-C5反弹已经结束,A3-3浪下跌悄悄开始了,跌破150.46就最后确认。抉择这种数浪的中线策略的话,现在是值博率很高的中线开空区间,突破157.74则先止损,如果博中,则拿到了做空A3-3浪的很好的出发点。

备选数浪:(长线多头):
还有一种长线多头的数浪,就是现在是90.72点为起点的牛市,174.69是3浪5的结束点,现在是4C浪回调结束,5浪上升已经在150.46开始,并还要突破174.69点创新高。抉择这种数浪的话,则150.46是最后的止损位,值博率也很高。

由于目前看多看空的数浪都没有违反数浪规则,都有可能走出来,因此目前行情也就相当不明朗。但不管是哪一种数浪,150.46都是一个很关键的位置,跌破了就只能看空做空。

形态分析:

今天跌破小时图加速支持线,跌破155.96,属于小时图级别的破线破位,但没有急跌,156.94是短线空头的防守位置。

日线(周线也一样)演变成另一种下降旗型的形态(旗面为ABC浪反弹的上翘形态),如果最后是这样的结果,则157.74不能越过。

均线分析:

暂以8日均线作为中线反弹(或上升)的多头生命线,今天也刚好跌到这条均线,如果今后收盘跌破,则中线平多。

KD分析:
小时图KD死叉,日线KD金叉,周线KD金叉,八卦KD显示这是中级循环系统的短线回调市。注意日线或周线KD有一个出现死叉,则演变成中型震荡市。

总体看法:

目前的震荡,究竟是一个下跌中继型的震荡,还是一个中级反弹的底部震荡,很难抉择,明天收月线,既然月线喘定,那么下跌的动能也衰减了,除非有特大利空,估计5月份也是震荡,大涨大跌都是小概率事件。

这几天,反复揣摩2016年以来的工业品走势,得出一个结论:未来较长的时间里,日线级别而言,出现流畅行情的时间会比震荡不明行情的时间要短很多,也就是说,战略上的预期要因应市场的变化而改变,像2016-17年那样的盘整时间比单边时间短的节奏,已经改变了,单边市的空间也收窄了,因此,即使是做中线,也不能死拿,不要因为2016和17年焦炭做多死拿能赚一千多点,做空死拿能赚七八百点,就以为这是普世价值,是可以复制的走势,市场极大多数时候都是在人们以为发现了它的规律的时候,规律就失效了。也就是说:未来较长或很长的一段时间里,稳健型的中线策略,空仓观望的时间会比进场操作的时间长得多,进场后,获利的空间也不要期望太大,要适应这种变化;激进型的中线策略,则也要注意降低仓位。(今天的总体看法包含了对未来几年的一个战略性思考和战略性的应对策略,多看几遍,经常想一想,复习复习)。

操作策略:
稳健型中线:继续观望,在不升破157.74的前提下,跌破154.44则要重新做空,并以157.74为止损参考位,如果一直震荡反弹,也只能观望,能反弹到160点上下的话,属于中线开空值博率较高的位置,届时再根据套利曲线找品种中线做空。
激进型中线:上周已经建议开多,继续按8日均线持有,一旦收盘跌破,不管盈亏要无条件清仓,并在跌破154.44点时开空。
短线策略:按15分钟的次佳入市点方法,指数向上破线破位就多强,向下破线破位就空弱,降周期,降预期,降仓位,拿到就跑,拿不到也要跑。

农产品指数简评:
小时图出现一个头肩底,148.62和149.37是短线多空判别位,月线收阳的前提下,头肩底向上突破的机会更大些。
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